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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 991.00 | 11 809.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 813.00 | 2 121.00 | 86 693.00 | 88 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 013.00 | 3 112.00 | 98 902.00 | 102 013.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CF Disponibilités | 2 966 861.00 | | 2 966 861.00 | 2 966 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 388.00 | | 2 979 388.00 | 2 979 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 402.00 | 3 112.00 | 3 078 290.00 | 3 081 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 352.00 | | | -229 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 648.00 | | | 2 770 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 724.00 | | | 147 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 290.00 | | | 3 078 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 115.00 | | | 231 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 352.00 | | | -229 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 112.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 724.00 | 147 724.00 | | 147 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 226.00 | 140 226.00 | | 140 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 927.00 | 12 527.00 | 400.00 | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 641.00 | 307 641.00 | | 307 641.00 |