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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 591.00 | 8 150.00 | 86 441.00 | 94 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 716.00 | 8 150.00 | 910 566.00 | 918 716.00 |
BT Marchandises | 184 912.00 | | 184 912.00 | 184 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BZ Autres créances | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CF Disponibilités | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 532.00 | | 377 532.00 | 377 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 249.00 | 8 150.00 | 1 288 099.00 | 1 296 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
DL TOTAL (I) | 185 658.00 | | | 185 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 089.00 | | | 923 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 441.00 | | | 1 102 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 099.00 | | | 1 288 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 847.00 | | | 254 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 777 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 247 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 025 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 528.00 | | | 2 025 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 870.00 | | | 1 879 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 716.00 | | | 918 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 591.00 | | | 94 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VB T. V. A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VC Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 089.00 | 75 495.00 | 307 547.00 | 923 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 600.00 | | | 1 011 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 489.00 | 75 364.00 | 4 125.00 | 79 489.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 441.00 | 254 847.00 | 307 547.00 | 1 102 441.00 |