| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 77.00 | 262.00 | 339.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 700.00 | | 2 174 700.00 | 2 174 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 668.00 | 6 534.00 | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 565.00 | 4 285.00 | 66 280.00 | 70 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 645.00 | | 145 645.00 | 145 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 944.00 | 5 030.00 | 2 401 914.00 | 2 406 944.00 |
BT Marchandises | 255 402.00 | 636.00 | 254 765.00 | 255 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
BZ Autres créances | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CF Disponibilités | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 378.00 | 636.00 | 405 742.00 | 406 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 322.00 | 5 667.00 | 2 807 656.00 | 2 813 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 758.00 | | | -20 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 639.00 | | | 2 035 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 713.00 | | | 338 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 515.00 | | | 310 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
EA Autres dettes | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 512.00 | | | 2 784 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 656.00 | | | 2 807 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 731.00 | | | 929 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 486.00 | 8 456.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 409.00 | 8 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 515.00 | 310 515.00 | | 310 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 781.00 | 319 781.00 | | 319 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 639.00 | 180 858.00 | 727 959.00 | 2 035 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 214.00 | 87 721.00 | 8 493.00 | 96 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 512.00 | 929 731.00 | 727 959.00 | 2 784 512.00 |