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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 499 851.00 | | 9 499 851.00 | 9 499 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 320.00 | | 99 320.00 | 99 320.00 |
BZ Autres créances | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 073.00 | | 295 073.00 | 295 073.00 |
CF Disponibilités | 174 489.00 | | 174 489.00 | 174 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 852.00 | | 10 087 852.00 | 10 087 852.00 |
CU Autres participations | 9 499 851.00 | | 9 499 851.00 | 9 499 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 957.00 | | | -65 957.00 |
DL TOTAL (I) | 6 934 043.00 | | | 6 934 043.00 |
DP Provisions pour risques | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 149.00 | | | 3 018 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 984.00 | | | 3 096 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 087 852.00 | | | 10 087 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 950.00 | | | 171 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 957.00 | | | -65 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 499 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 499 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499 851.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 824.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 411 286.00 | 1 702 195.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
UX Autres créances clients | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
VB T. V. A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
VW T.V.A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 984.00 | 508 270.00 | 1 702 195.00 | 3 096 984.00 |