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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 717.00 | | 1 156 717.00 | 1 156 717.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CF Disponibilités | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 102.00 | | 173 102.00 | 173 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 820.00 | | 1 329 820.00 | 1 329 820.00 |
CU Autres participations | 1 156 717.00 | | 1 156 717.00 | 1 156 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 931.00 | | | 283 931.00 |
DK Provisions réglementées | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 391 319.00 | | | 391 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 337.00 | | | 836 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 501.00 | | | 938 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 820.00 | | | 1 329 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 387.00 | | | -7 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 635.00 | | | -11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 387.00 | | | 304 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 931.00 | | | 283 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 338.00 | 135 266.00 | 557 492.00 | 836 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 459.00 | | | 132 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 501.00 | 136 226.00 | 557 492.00 | 938 501.00 |