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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 684 213.00 | | 1 684 213.00 | 1 684 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 684 213.00 | | 1 684 213.00 | 1 684 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 108 807.00 | | 108 807.00 | 108 807.00 |
084 Disponibilités | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 826.00 | | 130 826.00 | 130 826.00 |
110 Total général Actif | 1 815 038.00 | | 1 815 038.00 | 1 815 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 415.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 344 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 656 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 815 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 684 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 128 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 684 213.00 | | | 1 684 213.00 |