| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 888.00 | | 155 888.00 | 155 888.00 |
BZ Autres créances | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CF Disponibilités | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 861.00 | | 217 861.00 | 217 861.00 |
CU Autres participations | 155 729.00 | | 155 729.00 | 155 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
DK Provisions réglementées | 781.00 | | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 934.00 | | | 140 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 861.00 | | | 217 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 934.00 | 30 996.00 | 109 937.00 | 140 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 151.00 | 44 992.00 | 159.00 | 45 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 614.00 | 32 676.00 | 109 937.00 | 142 614.00 |