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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 310 639.00 | | 1 310 639.00 | 1 310 639.00 |
CF Disponibilités | 337 690.00 | | 337 690.00 | 337 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 329.00 | | 1 648 329.00 | 1 648 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 329.00 | | 7 648 329.00 | 7 648 329.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 900.00 | 3 499 900.00 | | 3 499 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DH Report à nouveau | -42 708.00 | | | -42 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 823.00 | 197 149.00 | | 713 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 872.00 | 3 697 049.00 | | 4 180 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 512.00 | | | 3 436 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 38 684.00 | | 2 270.00 |
EA Autres dettes | 17 061.00 | 2 770 000.00 | | 17 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 457.00 | 2 808 684.00 | | 3 467 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 329.00 | 6 505 733.00 | | 7 648 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 499 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 499 900.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | 729 900.00 | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 177.00 | 532 751.00 | | 86 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 823.00 | 197 149.00 | | 713 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436 512.00 | 2 644 662.00 | 791 850.00 | 3 436 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310 639.00 | 1 310 639.00 | | 1 310 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 639.00 | 1 310 639.00 | | 1 310 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 457.00 | 2 675 607.00 | 791 850.00 | 3 467 457.00 |