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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 341.00 | 2 022.00 | 8 319.00 | 10 341.00 |
040 Immobilisations financières | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 638.00 | 2 022.00 | 329 616.00 | 331 638.00 |
060 Stock marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
084 Disponibilités | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
110 Total général Actif | 386 766.00 | 2 022.00 | 384 744.00 | 386 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 391.00 | | | 189 391.00 |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 066.00 | | | 213 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -868.00 | | | -868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
252 Charges sociales | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
262 Autres charges | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 163.00 | | | 191 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
294 Charges financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 638.00 | | | 331 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |