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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 369.00 | 317.00 | 13 052.00 | 13 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087.00 | 41.00 | 3 046.00 | 3 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 419.00 | 1 374.00 | 72 045.00 | 73 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 875.00 | 1 732.00 | 108 143.00 | 109 875.00 |
BT Marchandises | 192 584.00 | | 192 584.00 | 192 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
CF Disponibilités | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 242.00 | | 329 242.00 | 329 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 117.00 | 1 732.00 | 437 384.00 | 439 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 789.00 | | | -13 789.00 |
DL TOTAL (I) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 541.00 | | | 235 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 173.00 | | | 421 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 384.00 | | | 437 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 173.00 | | | 421 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 645.00 | | 106 645.00 | 106 645.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 470.00 | | | 123 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 789.00 | | | -13 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 109 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | | |