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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 854.00 | | 439 854.00 | 439 854.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 217.00 | | | 372 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
EA Autres dettes | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 092.00 | | | 434 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 854.00 | | | 439 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 046.00 | 7 544.00 | 16 503.00 | 24 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 217.00 | 54 130.00 | 210 787.00 | 372 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 092.00 | 99 502.00 | 227 289.00 | 434 092.00 |