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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 535.00 | 856.00 | 12 679.00 | 13 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 172.00 | 856.00 | 409 316.00 | 410 172.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 326.00 | 856.00 | 456 470.00 | 457 326.00 |
CU Autres participations | 351 472.00 | | 351 472.00 | 351 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
DL TOTAL (I) | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 176.00 | | | 320 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 934.00 | | | 133 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 064.00 | | | 461 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 470.00 | | | 456 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 172.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 396 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 856.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 44 139.00 | 196 392.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 064.00 | 185 203.00 | 196 392.00 | 461 064.00 |