| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 38.00 | 2 788.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 923.00 | 1 158.00 | 47 765.00 | 48 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 890 998.00 | | 890 998.00 | 890 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599 137.00 | | 599 137.00 | 599 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 883.00 | 1 196.00 | 1 540 687.00 | 1 541 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 297.00 | | 556 297.00 | 556 297.00 |
BZ Autres créances | 110 164.00 | | 110 164.00 | 110 164.00 |
CF Disponibilités | 389 419.00 | | 389 419.00 | 389 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 630.00 | | 1 094 630.00 | 1 094 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 513.00 | 1 196.00 | 2 635 317.00 | 2 636 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 316.00 | | | 1 790 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 186.00 | | | 701 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 001.00 | | | 845 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 317.00 | | | 2 635 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 001.00 | | | 845 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 378.00 | 43 791.00 | 645 169.00 | 601 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 378.00 | 43 791.00 | 645 169.00 | 601 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 170.00 | | | 645 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 854.00 | | | 604 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 541 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 599 137.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 186.00 | 701 186.00 | | 701 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 137.00 | | | 599 137.00 |
UX Autres créances clients | 556 297.00 | | | 556 297.00 |
VB T. V. A. | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 348.00 | 705 211.00 | 599 137.00 | 1 304 348.00 |
VW T.V.A. | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 001.00 | 845 001.00 | | 845 001.00 |