| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 22 809.00 | | 22 810.00 | 22 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 148.00 | | 1 017 148.00 | 1 017 148.00 |
CU Autres participations | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 119 623.00 | | | 119 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 182.00 | | | 241 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 524.00 | | | 897 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 148.00 | | | 1 017 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 955.00 | | | 336 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 182.00 | | | 241 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 992 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 992 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 89 430.00 | 500 705.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 241 182.00 | 241 182.00 | | 241 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 524.00 | 336 955.00 | 500 705.00 | 897 524.00 |