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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 672.00 | 3 378.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 020.00 | 672.00 | 9 348.00 | 10 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 246.00 | | 1 016 246.00 | 1 016 246.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 982 377.00 | | 982 377.00 | 982 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 873.00 | | 2 007 873.00 | 2 007 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 893.00 | 672.00 | 2 017 221.00 | 2 017 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 488.00 | 386 521.00 | | 1 593 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 588.00 | 387 521.00 | | 1 604 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 139.00 | 15 841.00 | | 22 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 426.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 242.00 | 137 894.00 | | 390 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 633.00 | 154 161.00 | | 412 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 221.00 | 541 682.00 | | 2 017 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 633.00 | 15 418.00 | | 412 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 246.00 | 1 202 393.00 | 2 218 639.00 | 1 016 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 246.00 | 1 202 393.00 | 2 218 639.00 | 1 016 246.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 496.00 | 137 602.00 | | 525 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 420.00 | 543 398.00 | | 2 227 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 932.00 | 156 878.00 | | 633 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 488.00 | 386 521.00 | | 1 593 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777.00 | | 11 865.00 | 3 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 622.00 | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622.00 | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 3 084.00 | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | 8 781.00 | 2 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 652.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 652.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 896.00 | 387 896.00 | | 387 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 246.00 | 1 016 246.00 | | 1 016 246.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VI Groupe et associés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 466.00 | 1 025 496.00 | 5 970.00 | 1 031 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 633.00 | 412 633.00 | | 412 633.00 |