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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 6 301.00 | 6 026.00 | 274.00 | 6 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 858.00 | 2 193 721.00 | 271 137.00 | 2 464 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 186.00 | 210 618.00 | 22 567.00 | 233 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 165.00 | | 165 165.00 | 165 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 210.00 | 2 411 931.00 | 525 278.00 | 2 937 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BN En cours de production de biens | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 876.00 | | 624 876.00 | 624 876.00 |
BZ Autres créances | 1 111 047.00 | | 1 111 047.00 | 1 111 047.00 |
CF Disponibilités | 802 419.00 | | 802 419.00 | 802 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 087.00 | | 2 602 087.00 | 2 602 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 298.00 | 2 411 931.00 | 3 127 366.00 | 5 539 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 1 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 748.00 | -1 668.00 | | 1 252 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 080.00 | -668.00 | | 1 501 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 338.00 | | | 568 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 958.00 | | | 450 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 648.00 | 1 586.00 | | 333 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 941.00 | | | 272 941.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 400.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 286.00 | 1 986.00 | | 1 626 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 366.00 | 1 318.00 | | 3 127 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 542 960.00 | | 1 542 960.00 | 1 542 960.00 |
FG Production vendue services | 2 568 549.00 | | 2 568 549.00 | 2 568 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 510.00 | | 4 111 510.00 | 4 111 510.00 |
FM Production stockée | | | 7 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 958.00 | | | 450 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 571.00 | | | 4 130 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 823.00 | 1 668.00 | | 2 877 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 748.00 | -1 668.00 | | 1 252 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 937 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 411 932.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 410 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 648.00 | 333 648.00 | | 333 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 624 877.00 | 624 877.00 | | 624 877.00 |
VB T. V. A. | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 194.00 | 1 065 194.00 | | 1 065 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 339.00 | 170 464.00 | 388 749.00 | 568 339.00 |
VI Groupe et associés | 450 958.00 | 450 958.00 | | 450 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 671.00 | | | 461 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 747.00 | 1 736 347.00 | 20 400.00 | 1 756 747.00 |
VW T.V.A. | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 286.00 | 1 228 411.00 | 388 749.00 | 1 626 286.00 |