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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 4 809.00 | 4 191.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 970.00 | 174 773.00 | 32 197.00 | 206 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 403.00 | 225 066.00 | 1 086 337.00 | 1 311 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 164.00 | 666 805.00 | 1 076 359.00 | 1 743 164.00 |
BZ Autres créances | 304 907.00 | | 304 907.00 | 304 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 340 516.00 | | 2 340 516.00 | 2 340 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 274.00 | 666 805.00 | 3 764 469.00 | 4 431 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 677.00 | 891 872.00 | 4 850 805.00 | 5 742 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 169.00 | | | 601 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 169.00 | | | 1 321 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 874.00 | | | 320 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 476.00 | | | 2 928 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
EA Autres dettes | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 046.00 | | | 3 455 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 805.00 | | | 4 850 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 046.00 | | | 3 455 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 482.00 | 11 021 382.00 | 11 194 864.00 | 173 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 482.00 | 11 021 382.00 | 11 194 864.00 | 173 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 170 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 791 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 805.00 | |
GE Autres charges | | | 46 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 409 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 019.00 | | | 206 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 220.00 | | | 12 217 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 616 051.00 | | | 11 616 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 169.00 | | | 601 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 335 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 254.00 | 1 311 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 254.00 | 216 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249 320.00 | 24 254.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203 835.00 | 24 254.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 269 471.00 | 194 880.00 | |
6T Sur comptes clients | | 666 805.00 | 713 018.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 666 805.00 | 713 018.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 936 276.00 | 907 898.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 276.00 | 907 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 476.00 | 2 928 476.00 | | 2 928 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
UX Autres créances clients | 409 773.00 | 409 773.00 | | 409 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333 391.00 | 1 333 391.00 | | 1 333 391.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 320 874.00 | 320 874.00 | | 320 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 877.00 | 221 877.00 | | 221 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 706.00 | 2 085 757.00 | 15 948.00 | 2 101 706.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 046.00 | 3 455 046.00 | | 3 455 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |