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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 9 837.00 | 49 296.00 | 59 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 958.00 | 9 837.00 | 1 066 121.00 | 1 075 958.00 |
BT Marchandises | 118 348.00 | | 118 348.00 | 118 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CF Disponibilités | 291 592.00 | | 291 592.00 | 291 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 821.00 | | 455 821.00 | 455 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 779.00 | 9 837.00 | 1 521 942.00 | 1 531 779.00 |
CU Autres participations | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 933.00 | | | 152 933.00 |
DL TOTAL (I) | 153 933.00 | | | 153 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 262.00 | | | 1 105 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
EA Autres dettes | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 009.00 | | | 1 368 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 942.00 | | | 1 521 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 269.00 | | | 362 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 076 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 1 075 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 59 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 262.00 | 99 522.00 | 398 486.00 | 1 105 262.00 |
VI Groupe et associés | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 024.00 | 34 709.00 | 8 315.00 | 43 024.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 009.00 | 362 269.00 | 398 486.00 | 1 368 009.00 |