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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 664.00 | 3 176.00 | 48 488.00 | 51 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 616.00 | 16 292.00 | 65 324.00 | 81 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 280.00 | 19 467.00 | 118 812.00 | 138 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 993.00 | | 262 993.00 | 262 993.00 |
BZ Autres créances | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
CF Disponibilités | 99 166.00 | | 99 166.00 | 99 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 590.00 | | 493 590.00 | 493 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 870.00 | 19 467.00 | 612 403.00 | 631 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 943.00 | | | 129 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 563.00 | | | 263 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
EA Autres dettes | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 587.00 | | | 508 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 403.00 | | | 612 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 587.00 | | | 508 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 138 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 133 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 952.00 | 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 952.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 563.00 | 263 563.00 | | 263 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 262 993.00 | 262 993.00 | | 262 993.00 |
VB T. V. A. | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VI Groupe et associés | 129 943.00 | 129 943.00 | | 129 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 424.00 | 394 424.00 | | 394 424.00 |
VW T.V.A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 587.00 | 508 587.00 | | 508 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 325 283.00 | | | 325 283.00 |
YT Sous‐traitance | 383 937.00 | | | 383 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 937.00 | | | 164 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 782.00 | | | 551 782.00 |