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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 986.00 | | 758 986.00 | 758 986.00 |
BZ Autres créances | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CF Disponibilités | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 967.00 | | 815 967.00 | 815 967.00 |
CU Autres participations | 758 986.00 | | 758 986.00 | 758 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 168.00 | -1 440.00 | | 28 168.00 |
DL TOTAL (I) | 36 728.00 | 8 560.00 | | 36 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 235.00 | | | 643 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EA Autres dettes | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 238.00 | 720.00 | | 779 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 967.00 | 9 280.00 | | 815 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 124.00 | 720.00 | | 193 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 851.00 | 1 440.00 | | 31 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 168.00 | -1 440.00 | | 28 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 758 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VC Groupe et associés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 235.00 | 57 120.00 | 231 076.00 | 643 235.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 238.00 | 193 124.00 | 231 076.00 | 779 238.00 |