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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 557.00 | 4 783.00 | 6 774.00 | 11 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 103.00 | 5 064.00 | 4 039.00 | 9 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821 083.00 | | 3 821 083.00 | 3 821 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 370 528.00 | 9 848.00 | 8 360 680.00 | 8 370 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
BZ Autres créances | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
CF Disponibilités | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 980.00 | | 373 980.00 | 373 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 508.00 | 9 848.00 | 8 734 660.00 | 8 744 508.00 |
CU Autres participations | 4 527 777.00 | | 4 527 777.00 | 4 527 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 354 101.00 | | | 5 354 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 327.00 | | | -74 327.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279 774.00 | | | 5 279 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 904 315.00 | | | 904 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 868.00 | | | 2 307 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 557.00 | | | 198 557.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 864.00 | | | 3 443 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 660.00 | | | 8 734 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 435.00 | | | 572 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 287.00 | | | -79 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 327.00 | | | -74 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 246 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 875 853.00 | 8 349 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875 853.00 | 8 370 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 848.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 904 315.00 | 4 315.00 | | 904 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821 083.00 | | 3 821 083.00 | 3 821 083.00 |
UX Autres créances clients | 167 129.00 | 167 129.00 | | 167 129.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 485.00 | 336 056.00 | 1 314 284.00 | 2 307 485.00 |
VI Groupe et associés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 879.00 | 101 879.00 | | 101 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 021.00 | 305 938.00 | 3 821 083.00 | 4 127 021.00 |
VW T.V.A. | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 864.00 | 572 435.00 | 1 314 284.00 | 3 443 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
ST Autres comptes | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 142.00 | | | 122 142.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |