| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 570.00 | | 1 515 570.00 | 1 515 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CF Disponibilités | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 633.00 | | 126 633.00 | 126 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 203.00 | | 1 642 203.00 | 1 642 203.00 |
CU Autres participations | 1 515 570.00 | | 1 515 570.00 | 1 515 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 200.00 | | | 406 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 951.00 | | | 309 951.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 719 651.00 | | | 719 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 910.00 | | | 558 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 444.00 | | | 336 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 553.00 | | | 922 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 203.00 | | | 1 642 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 444.00 | | | 336 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 783.00 | | | 393 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 951.00 | | | 309 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 570.00 | | | 1 515 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 515 570.00 | | | 1 515 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 515 570.00 | | | 1 515 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 570.00 | | | 1 515 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 552.00 | 91 672.00 | 372 594.00 | 560 552.00 |
VI Groupe et associés | 336 444.00 | 336 444.00 | | 336 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 194.00 | 455 315.00 | 372 594.00 | 924 194.00 |