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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 094.00 | | 273 094.00 | 273 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 1 605.00 | 3 627.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 775.00 | 18 282.00 | 81 493.00 | 99 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 191.00 | 19 887.00 | 358 304.00 | 378 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BP En cours de production de services | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 603.00 | | 227 603.00 | 227 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 794.00 | 19 887.00 | 585 907.00 | 605 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 049.00 | | | 299 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
DL TOTAL (I) | 396 810.00 | | | 396 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 907.00 | | | 585 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 115.00 | 30 099.00 | 76 016.00 | 106 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386.00 | 3 296.00 | 90.00 | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 096.00 | 113 081.00 | 76 016.00 | 189 096.00 |