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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 260.00 | 10 856.00 | 24 404.00 | 35 260.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AN Terrains | 14 728.00 | 4 441.00 | 10 287.00 | 14 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 4 672.00 | 35 328.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 470.00 | 19 969.00 | 849 501.00 | 869 470.00 |
BT Marchandises | 133 828.00 | | 133 828.00 | 133 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BZ Autres créances | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CF Disponibilités | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 791.00 | 19 969.00 | 1 065 822.00 | 1 085 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
CU Autres participations | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DL TOTAL (I) | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 020.00 | | | 689 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 549.00 | | | 989 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 822.00 | | | 1 065 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 549.00 | | | 989 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 869 470.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 482.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 969.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
UX Autres créances clients | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 167.00 | 649 167.00 | | 649 167.00 |
VI Groupe et associés | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 833.00 | | | 754 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 549.00 | 989 549.00 | | 989 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
ST Autres comptes | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
YT Sous‐traitance | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 152.00 | | | 259 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |