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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 000.00 | | 3 996 000.00 | 3 996 000.00 |
CF Disponibilités | 383 044.00 | | 383 044.00 | 383 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 044.00 | | 383 044.00 | 383 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 044.00 | | 4 379 044.00 | 4 379 044.00 |
CU Autres participations | 3 996 000.00 | | 3 996 000.00 | 3 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 884.00 | | | 1 120 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 884.00 | | | 2 648 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 160.00 | | | 1 204 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 160.00 | | | 1 730 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 044.00 | | | 4 379 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 209.00 | | | 722 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 710.00 | | | 1 288 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 826.00 | | | 167 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 884.00 | | | 1 120 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 161.00 | 197 210.00 | 802 741.00 | 1 204 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 161.00 | 722 210.00 | 803 741.00 | 1 730 161.00 |