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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 227.00 | 1 073.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 313.00 | 1 109.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 723.00 | 540.00 | 362 182.00 | 362 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 322.00 | 540.00 | 395 782.00 | 396 322.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 766.00 | | | 390 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 782.00 | | | 395 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 723.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 540.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 40 967.00 | 170 105.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 766.00 | 131 733.00 | 170 105.00 | 390 766.00 |