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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 550.00 | | 2 913 550.00 | 2 913 550.00 |
CF Disponibilités | 468 417.00 | | 468 417.00 | 468 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 417.00 | | 468 417.00 | 468 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 967.00 | | 3 381 967.00 | 3 381 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 913 550.00 | | 2 913 550.00 | 2 913 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 400.00 | | | 818 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 803.00 | | | -14 803.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 804 569.00 | | | 804 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 513.00 | | | 2 404 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
EA Autres dettes | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 398.00 | | | 2 577 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 967.00 | | | 3 381 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | | | -973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 804.00 | | | -14 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 550.00 | | | 2 913 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913 550.00 | | | 2 913 550.00 |