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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 2 107.00 | 2 501.00 | 4 609.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 413.00 | 286.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 103.00 | 6 006.00 | 9 097.00 | 15 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 504.00 | 8 527.00 | 513 976.00 | 522 504.00 |
BT Marchandises | 103 014.00 | | 103 014.00 | 103 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 018.00 | | 153 018.00 | 153 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 522.00 | 8 527.00 | 666 995.00 | 675 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 376.00 | | | -2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 937.00 | | | 275 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 672.00 | | | 288 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 371.00 | | | 664 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 995.00 | | | 666 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 523 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 522 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 15 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504 609.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 304.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 028.00 | 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 920.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 797.00 | 36 000.00 | 180 000.00 | 285 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 938.00 | 24 229.00 | 98 605.00 | 275 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 797.00 | | | 585 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 482.00 | 44 390.00 | 2 092.00 | 46 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 372.00 | 162 866.00 | 278 605.00 | 664 372.00 |