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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 674.00 | 1 638.00 | 2 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 106.00 | 674.00 | 569 433.00 | 570 106.00 |
BZ Autres créances | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CF Disponibilités | 126 512.00 | | 126 512.00 | 126 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 251.00 | | 196 251.00 | 196 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 358.00 | 674.00 | 765 684.00 | 766 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 559 794.00 | | 559 794.00 | 559 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
DK Provisions réglementées | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DL TOTAL (I) | 254 948.00 | | | 254 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 208.00 | | | 242 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 831.00 | | | 221 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 736.00 | | | 510 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 684.00 | | | 765 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 748.00 | | | -5 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 087.00 | | | 204 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 570 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 567 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | 128 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 208.00 | 35 548.00 | 136 493.00 | 242 208.00 |
VI Groupe et associés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 740.00 | 69 740.00 | 8 000.00 | 77 740.00 |
VW T.V.A. | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 736.00 | 144 077.00 | 264 493.00 | 510 736.00 |