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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 1 622 760.00 | | 1 622 760.00 | 1 622 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 743.00 | | 1 623 743.00 | 1 623 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 743.00 | | 1 623 743.00 | 1 623 743.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 640.00 | -23.00 | | 1 062 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 617.00 | 346 977.00 | | 1 409 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 906.00 | | | 205 906.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 520 068.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 126.00 | 524 089.00 | | 214 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 743.00 | 871 066.00 | | 1 623 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 126.00 | 524 089.00 | | 214 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 068.00 | | | 867 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 068.00 | | | 867 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782 932.00 | | | 782 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 906.00 | | | 205 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 360.00 | 23.00 | | 1 087 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 640.00 | -23.00 | | 1 062 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 068.00 | | | 867 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 068.00 | | | 867 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 906.00 | 205 906.00 | | 205 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 126.00 | 214 126.00 | | 214 126.00 |