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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 780.00 | | 2 523 780.00 | 2 523 780.00 |
CF Disponibilités | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 792.00 | | 2 560 792.00 | 2 560 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
CU Autres participations | 2 441 350.00 | | 2 441 350.00 | 2 441 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 120.00 | | | 934 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
DK Provisions réglementées | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 480.00 | | | 1 065 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 604.00 | | | 1 421 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 313.00 | | | 1 495 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 792.00 | | | 2 560 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 970.00 | | | 191 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 574.00 | | | 127 574.00 |