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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 488.00 | | 80 488.00 | 80 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 488.00 | | 780 488.00 | 780 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
DL TOTAL (I) | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 913.00 | | | 726 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 716.00 | | | 728 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 488.00 | | | 780 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |