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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 70.00 | 596.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 866.00 | 70.00 | 479 796.00 | 479 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CF Disponibilités | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 650.00 | 70.00 | 592 581.00 | 592 650.00 |
CU Autres participations | 479 200.00 | | 479 200.00 | 479 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
DL TOTAL (I) | 578 770.00 | | | 578 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 581.00 | | | 592 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 309.00 | | | 162 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 479 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |