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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 998.00 | 2.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 770.00 | 234 291.00 | 8 479.00 | 242 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 453.00 | 40 528.00 | 16 924.00 | 57 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 448.00 | 276 817.00 | 631 631.00 | 908 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
BZ Autres créances | 125 627.00 | | 125 627.00 | 125 627.00 |
CF Disponibilités | 254 533.00 | | 254 533.00 | 254 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 023.00 | | 470 023.00 | 470 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 471.00 | 276 817.00 | 1 101 653.00 | 1 378 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
DL TOTAL (I) | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 501.00 | | | 841 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 178.00 | | | 1 008 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 653.00 | | | 1 101 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 178.00 | | | 1 008 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 504.00 | | 634 944.00 | 273 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | 600 502.00 | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 006.00 | | 28 217.00 | 272 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 504.00 | 3 313.00 | | 273 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 500.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 006.00 | 2 813.00 | | 272 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VI Groupe et associés | 841 501.00 | 841 501.00 | | 841 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 627.00 | 125 627.00 | | 125 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 889.00 | 131 664.00 | 6 225.00 | 137 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 178.00 | 1 008 178.00 | | 1 008 178.00 |