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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 271.00 | | 1 381 271.00 | 1 381 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 555 634.00 | | 16 555 634.00 | 16 555 634.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 559 240.00 | | 16 559 240.00 | 16 559 240.00 |
CU Autres participations | 15 174 363.00 | | 15 174 363.00 | 15 174 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 892 199.00 | -3 272.00 | | -1 892 199.00 |
DK Provisions réglementées | 303 052.00 | 1 291.00 | | 303 052.00 |
DL TOTAL (I) | -1 591 415.00 | -981.00 | | -1 591 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 139 570.00 | 16 197 629.00 | | 18 139 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | 1 567 667.00 | | 11 089.00 |
EA Autres dettes | | 722 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 150 659.00 | 18 488 048.00 | | 18 150 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 559 240.00 | 18 487 067.00 | | 16 559 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 590 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 761.00 | 1 291.00 | | 301 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 761.00 | 1 291.00 | | 301 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 761.00 | -1 291.00 | | -301 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 030.00 | 76.00 | | 207 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 230.00 | 3 347.00 | | 2 099 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 892 199.00 | -3 272.00 | | -1 892 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 135 138.00 | | 39 225.00 | 15 135 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 381 271.00 | | 16 555 634.00 | -1 381 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 381 271.00 | | 16 555 634.00 | -1 381 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135 138.00 | | 39 225.00 | 15 135 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 291.00 | 301 761.00 | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 301 761.00 | | 1 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 139 570.00 | | | 18 139 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 271.00 | | 1 381 271.00 | 1 381 271.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 581.00 | 3 311.00 | 1 381 271.00 | 1 384 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 659.00 | 11 089.00 | | 18 150 659.00 |