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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 3 664 000.00 | | 3 664 000.00 | 3 664 000.00 |
CF Disponibilités | 1 850 628.00 | | 1 850 628.00 | 1 850 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 628.00 | | 5 514 628.00 | 5 514 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 627.00 | | 5 516 627.00 | 5 516 627.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 492.00 | | | -162 492.00 |
DL TOTAL (I) | -161 492.00 | | | -161 492.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 657 213.00 | | | 5 657 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 119.00 | | | 5 678 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 627.00 | | | 5 516 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 393.00 | | | 164 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 492.00 | | | -162 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 657 213.00 | | 5 657 213.00 | 5 657 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 664 000.00 | 3 664 000.00 | | 3 664 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 000.00 | 3 664 000.00 | | 3 664 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 119.00 | 20 906.00 | 5 657 213.00 | 5 678 119.00 |