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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 59.00 | 41.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 202.00 | 10 671.00 | 56 531.00 | 67 202.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 771.00 | 10 729.00 | 85 042.00 | 95 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
072 Créances – Autres | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
084 Disponibilités | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
110 Total général Actif | 186 990.00 | 10 729.00 | 176 261.00 | 186 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
230 Autres produits | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
242 Autres charges externes. | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
252 Charges sociales | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 221.00 | | | 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |