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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 7 011 967.00 | 20 990.00 | 6 990 977.00 | 7 011 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 614.00 | 1 133.00 | 108 481.00 | 109 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471 581.00 | 22 123.00 | 7 449 458.00 | 7 471 581.00 |
BZ Autres créances | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CF Disponibilités | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 861.00 | 22 123.00 | 7 604 738.00 | 7 626 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 149.00 | | | -100 149.00 |
DL TOTAL (I) | -99 149.00 | | | -99 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 595 534.00 | | | 7 595 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 703 887.00 | | | 7 703 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 738.00 | | | 7 604 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 242.00 | | | 173 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 149.00 | | | -100 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 471 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 471 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 471 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 471 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
VB T. V. A. | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 496 962.00 | | 7 496 962.00 | 7 496 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 703 887.00 | 206 925.00 | 7 496 962.00 | 7 703 887.00 |