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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 350.00 | 19 207.00 | 114 143.00 | 133 350.00 |
AH Fonds commercial | 178 337.00 | | 178 337.00 | 178 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 103.00 | 2 222.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 738.00 | 4 580.00 | 13 158.00 | 17 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 751.00 | 23 890.00 | 307 860.00 | 331 751.00 |
BT Marchandises | 153 632.00 | | 153 632.00 | 153 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 474.00 | | 619 474.00 | 619 474.00 |
BZ Autres créances | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CF Disponibilités | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 217.00 | | 930 217.00 | 930 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 968.00 | 23 890.00 | 1 238 078.00 | 1 261 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
DL TOTAL (I) | 301 546.00 | | | 301 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 729.00 | | | 771 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 532.00 | | | 936 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 078.00 | | | 1 238 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 532.00 | | | 936 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 480.00 | 88 254.00 | 185 734.00 | 97 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 480.00 | 88 254.00 | 185 734.00 | 97 480.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 325.00 | | | -14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 739.00 | | | 185 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 193.00 | | | 164 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 890.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 729.00 | 771 729.00 | | 771 729.00 |
UX Autres créances clients | 619 474.00 | | | 619 474.00 |
VB T. V. A. | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
VI Groupe et associés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 825.00 | 685 825.00 | | 685 825.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 532.00 | 936 532.00 | | 936 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 079.00 | | | 103 079.00 |