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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 371.00 | 2 391.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762.00 | 371.00 | 2 391.00 | 2 762.00 |
BT Marchandises | 103 963.00 | | 103 963.00 | 103 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 174.00 | 109 755.00 | 122 419.00 | 232 174.00 |
BZ Autres créances | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
CF Disponibilités | 471 295.00 | | 471 295.00 | 471 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 911.00 | 109 755.00 | 751 155.00 | 860 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 673.00 | 110 126.00 | 753 547.00 | 863 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 774.00 | | | 413 774.00 |
DL TOTAL (I) | 423 774.00 | | | 423 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 773.00 | | | 329 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 547.00 | | | 753 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 773.00 | | | 329 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 027.00 | 143 027.00 | | 143 027.00 |
UX Autres créances clients | 113 413.00 | 113 413.00 | | 113 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
VB T. V. A. | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VI Groupe et associés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 653.00 | 285 653.00 | | 285 653.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 773.00 | 329 773.00 | | 329 773.00 |