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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 423.00 | | 203 423.00 | 203 423.00 |
BZ Autres créances | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 927.00 | | 272 927.00 | 272 927.00 |
CU Autres participations | 203 423.00 | | 203 423.00 | 203 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 736.00 | | | 148 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 051.00 | | | 250 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 927.00 | | | 272 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 737.00 | 12 577.00 | 50 979.00 | 148 737.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 052.00 | 113 892.00 | 50 979.00 | 250 052.00 |