| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 939.00 | 2 265.00 | 16 674.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 709.00 | 2 265.00 | 47 444.00 | 49 709.00 |
BT Marchandises | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 362.00 | 2 265.00 | 84 097.00 | 86 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 563.00 | | 144 563.00 | 144 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 563.00 | | 144 563.00 | 144 563.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 706.00 | | | 144 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 598.00 | 49 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 598.00 | 18 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 462.00 | 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 631.00 | 7 345.00 | 29 937.00 | 43 631.00 |
VI Groupe et associés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 006.00 | 24 720.00 | 29 937.00 | 61 006.00 |