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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 204.00 | 5 637.00 | 36 567.00 | 42 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 474.00 | 5 907.00 | 36 567.00 | 42 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
084 Disponibilités | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
110 Total général Actif | 108 356.00 | 5 907.00 | 102 448.00 | 108 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 649.00 | | | 183 649.00 |
230 Autres produits | 874.00 | | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 523.00 | | | 184 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
242 Autres charges externes. | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 701.00 | | | 20 701.00 |