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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 687.00 | 153.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 160.00 | 16 238.00 | 27 922.00 | 44 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 346.00 | 17 925.00 | 183 421.00 | 201 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BN En cours de production de biens | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 835.00 | | 313 835.00 | 313 835.00 |
BZ Autres créances | 193 427.00 | | 193 427.00 | 193 427.00 |
CF Disponibilités | 161 805.00 | | 161 805.00 | 161 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 076.00 | | 708 076.00 | 708 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 422.00 | 17 925.00 | 891 497.00 | 909 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
DL TOTAL (I) | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 656.00 | | | 434 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 987.00 | | | 187 987.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 221.00 | | | 843 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 497.00 | | | 891 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 559.00 | | | 672 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 201 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 46 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 132.00 | 1 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 132.00 | 1 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 072.00 | 15 345.00 | 50 727.00 | 66 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 656.00 | 434 656.00 | | 434 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 313 835.00 | 313 835.00 | | 313 835.00 |
VB T. V. A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 587.00 | 24 220.00 | 92 367.00 | 116 587.00 |
VI Groupe et associés | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 097.00 | 165 097.00 | | 165 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 960.00 | 521 960.00 | | 521 960.00 |
VW T.V.A. | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 669.00 | 672 559.00 | 159 111.00 | 831 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
ST Autres comptes | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235 857.00 | | | 1 235 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 829.00 | | | 311 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 393.00 | | | 187 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 511 746.00 | | | 1 511 746.00 |