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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
BN En cours de production de biens | 349 723.00 | | 349 723.00 | 349 723.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 770 497.00 | | 3 770 497.00 | 3 770 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 497.00 | | 3 770 497.00 | 3 770 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 453.00 | | | -12 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 982.00 | -12 453.00 | | -133 982.00 |
DL TOTAL (I) | -145 436.00 | -11 453.00 | | -145 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902 674.00 | 3 515 415.00 | | 3 902 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 34 272.00 | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 932.00 | 3 549 688.00 | | 3 915 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 497.00 | 3 538 235.00 | | 3 770 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 259 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 682.00 | 3 510 041.00 | | 259 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 665.00 | 3 522 494.00 | | 393 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 982.00 | -12 453.00 | | -133 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 902 674.00 | 3 902 674.00 | | 3 902 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 932.00 | 3 915 932.00 | | 3 915 932.00 |