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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 130.00 | | 928 130.00 | 928 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 689.00 | 16 311.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 385.00 | 16 492.00 | 497 893.00 | 514 385.00 |
AX Avances et acomptes | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 173.00 | 17 181.00 | 1 507 992.00 | 1 525 173.00 |
BT Marchandises | 257 397.00 | | 257 397.00 | 257 397.00 |
BZ Autres créances | 706 569.00 | | 706 569.00 | 706 569.00 |
CF Disponibilités | 176 307.00 | | 176 307.00 | 176 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 730.00 | | 1 172 730.00 | 1 172 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 904.00 | 17 181.00 | 2 680 722.00 | 2 697 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 310.00 | | | -41 310.00 |
DL TOTAL (I) | -26 310.00 | | | -26 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 800.00 | | | 1 364 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
EA Autres dettes | 1 081 547.00 | | | 1 081 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 033.00 | | | 2 707 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 722.00 | | | 2 680 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 818.00 | | | 1 534 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 405.00 | | 1 122 405.00 | 1 122 405.00 |
FG Production vendue services | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 312.00 | | 1 123 312.00 | 1 123 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 523.00 | | | 1 159 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 833.00 | | | 1 200 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 310.00 | | | -41 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 525 372.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 28 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 525 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 196.00 | 151 196.00 | | 151 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 547.00 | 1 081 547.00 | | 1 081 547.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
UX Autres créances clients | 706 569.00 | 706 569.00 | | 706 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 660.00 | 192 445.00 | 930 118.00 | 1 364 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384 500.00 | | | 1 384 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 935.00 | 739 027.00 | 28 908.00 | 767 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 033.00 | 1 534 818.00 | 930 118.00 | 2 707 033.00 |