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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 663.00 | 5 330.00 | 19 333.00 | 24 663.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 678.00 | 5 330.00 | 19 348.00 | 24 678.00 |
060 Stock marchandises | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
084 Disponibilités | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
110 Total général Actif | 52 866.00 | 5 330.00 | 47 536.00 | 52 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 039.00 | | | -9 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389.00 | | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
252 Charges sociales | 221.00 | | | 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 736.00 | | | -7 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 587.00 | | | 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 792.00 | | | 4 792.00 |