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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
BZ Autres créances | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
CF Disponibilités | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 528.00 | | 138 528.00 | 138 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 304.00 | | 256 304.00 | 256 304.00 |
CU Autres participations | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 973.00 | | | 222 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 253 959.00 | | | 253 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 304.00 | | | 256 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 007.00 | | | 165 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 285.00 | | | 204 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 422.00 | | | 173 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |