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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 790.00 | 938.00 | 9 852.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 196.00 | 938.00 | 1 398 258.00 | 1 399 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
BZ Autres créances | 475 964.00 | | 475 964.00 | 475 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 179.00 | 53 622.00 | 150 557.00 | 204 179.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 613.00 | 53 622.00 | 826 991.00 | 880 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 809.00 | 54 560.00 | 2 225 249.00 | 2 279 809.00 |
CU Autres participations | 1 358 406.00 | | 1 358 406.00 | 1 358 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549.00 | 6 616.00 | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 21 166.00 | 16 616.00 | | 21 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 173.00 | 1 793 472.00 | | 2 051 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 787.00 | 23 970.00 | | 112 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 124.00 | 19 501.00 | | 40 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 084.00 | 1 836 944.00 | | 2 204 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 249.00 | 1 853 560.00 | | 2 225 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 083.00 | | 165 083.00 | 165 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 083.00 | | 165 083.00 | 165 083.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 1 168.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 028.00 | 91 667.00 | | 180 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 478.00 | 85 051.00 | | 175 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 549.00 | 6 616.00 | | 4 549.00 |