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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 423.00 | 3 628.00 | 36 795.00 | 40 423.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 538.00 | 3 628.00 | 36 910.00 | 40 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
110 Total général Actif | 60 045.00 | 3 628.00 | 56 417.00 | 60 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 862.00 | | | 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
252 Charges sociales | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 246.00 | | | 1 246.00 |